На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

23.09.2019 14:0120.09.201969 793 819.80-0.13%15 823.28-0.13%
20.09.2019 13:2719.09.201969 881 826.230.02%15 843.230.02%
19.09.2019 12:5518.09.201969 866 007.910.12%15 839.650.12%
18.09.2019 13:0217.09.201969 780 039.37-1.24%15 820.16-1.24%
17.09.2019 13:2216.09.201970 659 744.301.25%16 019.601.25%
16.09.2019 14:1713.09.201969 787 625.990.04%15 821.880.04%
13.09.2019 14:4012.09.201969 761 878.300.00%15 816.040.00%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда