На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

20.07.2018 13:3519.07.201863 206 576.54-0.73%14 329.86-0.73%
19.07.2018 11:4518.07.201863 670 912.77-0.30%14 435.13-0.30%
18.07.2018 11:4617.07.201863 865 036.830.03%14 479.140.03%
17.07.2018 13:3916.07.201863 843 262.95-0.22%14 474.20-0.22%
16.07.2018 12:2613.07.201863 980 936.820.11%14 505.420.11%
13.07.2018 14:3712.07.201863 912 155.99-0.01%14 489.82-0.01%
12.07.2018 12:3211.07.201863 921 281.90-0.43%14 491.89-0.43%
11.07.2018 14:4910.07.201864 194 498.60-0.27%14 553.83-0.27%
10.07.2018 11:3309.07.201864 369 895.040.00%14 593.600.00%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда