На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

25.09.2018 12:2824.09.201864 645 098.380.36%14 655.990.36%
24.09.2018 13:5521.09.201864 413 805.300.10%14 603.550.10%
21.09.2018 15:0420.09.201864 351 510.480.08%14 589.430.08%
20.09.2018 13:2319.09.201864 302 917.040.16%14 578.410.16%
19.09.2018 13:5718.09.201864 203 302.640.17%14 555.830.17%
18.09.2018 15:3017.09.201864 092 113.72-0.09%14 530.62-0.09%
17.09.2018 15:3514.09.201864 153 019.520.34%14 544.430.34%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда