На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

22.01.2020 14:2121.01.202074 397 933.17-0.09%16 867.10-0.09%
21.01.2020 12:2020.01.202074 467 234.530.16%16 882.810.16%
20.01.2020 14:0217.01.202074 347 562.080.42%16 855.680.42%
17.01.2020 11:5616.01.202074 034 004.540.00%16 784.590.00%
16.01.2020 18:1415.01.202074 031 200.680.21%16 783.960.21%
15.01.2020 14:0714.01.202073 875 294.65-0.19%16 748.61-0.19%
14.01.2020 16:2413.01.202074 014 133.510.50%16 780.090.50%
13.01.2020 14:3310.01.202073 645 496.910.15%16 696.510.15%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда