На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

22.03.2019 12:1621.03.201967 232 790.760.07%15 242.660.07%
21.03.2019 13:2720.03.201967 187 480.700.08%15 232.390.08%
20.03.2019 13:0019.03.201967 135 583.08-0.09%15 220.62-0.09%
19.03.2019 12:3818.03.201967 195 094.500.18%15 234.110.18%
18.03.2019 15:0615.03.201967 076 888.480.12%15 207.310.12%
15.03.2019 13:2614.03.201966 995 230.21-0.04%15 188.80-0.04%
14.03.2019 14:0113.03.201967 025 348.650.09%15 195.630.09%
13.03.2019 13:0912.03.201966 962 037.070.00%15 181.270.00%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда