На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

18.07.2019 14:3317.07.201969 097 497.37-0.02%15 665.41-0.02%
17.07.2019 14:4116.07.201969 112 641.04-0.03%15 668.85-0.03%
16.07.2019 14:1315.07.201969 134 762.880.55%15 673.860.55%
15.07.2019 14:0212.07.201968 758 529.42-0.15%15 588.57-0.15%
12.07.2019 13:1811.07.201968 859 340.98-0.08%15 611.42-0.08%
11.07.2019 13:5410.07.201968 912 701.04-0.28%15 623.52-0.28%
10.07.2019 14:5109.07.201969 103 608.420.02%15 666.800.02%
09.07.2019 14:3508.07.201969 087 240.260.00%15 663.090.00%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда