На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

26.02.2021 15:3625.02.202177 129 414.65-0.07%17 486.37-0.07%
25.02.2021 13:1624.02.202177 187 238.86-0.00%17 499.48-0.00%
24.02.2021 15:0520.02.202177 189 687.120.07%17 500.030.07%
20.02.2021 13:2319.02.202177 134 372.70-0.02%17 487.49-0.02%
19.02.2021 13:4518.02.202177 147 657.26-0.11%17 490.50-0.11%
18.02.2021 13:4817.02.202177 232 162.380.00%17 509.660.00%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда