На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

18.10.2019 14:1817.10.201970 291 509.990.15%15 936.110.15%
17.10.2019 14:1816.10.201970 186 952.580.29%15 912.410.29%
16.10.2019 16:5115.10.201969 981 160.960.16%15 865.750.16%
15.10.2019 13:2714.10.201969 871 198.630.04%15 840.820.04%
14.10.2019 14:2511.10.201969 841 262.89-0.01%15 834.04-0.01%
11.10.2019 13:4210.10.201969 848 205.090.20%15 835.610.20%
10.10.2019 14:1409.10.201969 711 127.930.00%15 804.530.00%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда