На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

17.02.2020 16:2514.02.202074 058 574.00-0.02%16 790.16-0.02%
14.02.2020 13:5013.02.202074 076 357.74-0.04%16 794.20-0.04%
13.02.2020 14:1012.02.202074 109 659.500.07%16 801.750.07%
12.02.2020 15:0111.02.202074 061 005.570.15%16 790.710.15%
11.02.2020 13:5610.02.202073 950 407.37-0.08%16 765.64-0.08%
10.02.2020 14:4407.02.202074 010 835.520.04%16 779.340.04%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда