На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

14.05.2021 13:5713.05.202177 367 201.180.00%17 540.280.00%
13.05.2021 14:2312.05.202177 364 455.60-0.02%17 539.66-0.02%
12.05.2021 13:2411.05.202177 382 818.90-0.03%17 543.82-0.03%
11.05.2021 14:4007.05.202177 405 512.95-0.00%17 548.96-0.00%
07.05.2021 12:5306.05.202177 408 217.980.04%17 549.580.04%
06.05.2021 12:4005.05.202177 379 181.090.07%17 542.990.07%
05.05.2021 13:4304.05.202177 321 794.480.00%17 529.980.00%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда