На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

26.11.2020 13:5425.11.202075 520 181.890.12%17 121.530.12%
25.11.2020 14:2424.11.202075 427 231.500.22%17 100.460.22%
24.11.2020 14:0323.11.202075 262 295.100.17%17 063.060.17%
23.11.2020 14:2620.11.202075 131 566.76-0.11%17 033.43-0.11%
20.11.2020 14:4019.11.202075 214 974.750.01%17 052.340.01%
19.11.2020 13:1618.11.202075 208 618.200.10%17 050.900.10%
18.11.2020 16:0017.11.202075 135 500.20-0.27%17 034.32-0.27%
17.11.2020 13:4116.11.202075 341 685.390.00%17 081.060.00%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда