На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

17.10.2018 14:3316.10.201864 579 879.990.26%14 641.200.26%
16.10.2018 14:3415.10.201864 411 905.030.12%14 603.120.12%
15.10.2018 13:4712.10.201864 334 186.430.27%14 585.500.27%
12.10.2018 12:2211.10.201864 161 167.24-0.29%14 546.28-0.29%
11.10.2018 15:0210.10.201864 348 389.27-0.05%14 588.72-0.05%
10.10.2018 14:1509.10.201864 383 578.16-0.09%14 596.70-0.09%
09.10.2018 14:3608.10.201864 439 506.710.16%14 609.380.16%
08.10.2018 14:0605.10.201864 339 061.920.00%14 586.610.00%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда