На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

10.04.2020 14:0909.04.202071 856 645.420.41%16 290.950.41%
09.04.2020 12:5408.04.202071 566 627.940.49%16 225.200.49%
08.04.2020 16:0507.04.202071 215 435.800.07%16 145.580.07%
07.04.2020 15:0406.04.202071 166 065.520.25%16 134.390.25%
06.04.2020 14:3303.04.202070 987 578.680.51%16 093.920.51%
03.04.2020 13:2702.04.202070 626 464.890.51%16 012.050.51%
02.04.2020 13:3201.04.202070 270 774.32-0.07%15 931.41-0.07%
01.04.2020 14:5831.03.202070 318 790.500.96%15 942.300.96%
31.03.2020 16:0030.03.202069 649 586.380.00%15 790.580.00%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда