На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

21.05.2019 14:0120.05.201967 781 176.980.03%15 366.990.03%
20.05.2019 14:4917.05.201967 760 997.490.12%15 362.410.12%
17.05.2019 14:4416.05.201967 676 738.300.02%15 343.310.02%
16.05.2019 14:4415.05.201967 662 188.57-0.01%15 340.01-0.01%
15.05.2019 15:1414.05.201967 671 656.78-0.07%15 342.16-0.07%
14.05.2019 12:4513.05.201967 720 559.63-0.19%15 353.24-0.19%
13.05.2019 14:1908.05.201967 852 195.20-0.02%15 383.09-0.02%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда