На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

03.08.2021 16:0402.08.202177 683 762.620.00%17 612.050.00%
02.08.2021 17:3230.07.202177 683 762.620.32%17 612.050.32%
30.07.2021 15:2129.07.202177 437 046.43-0.00%17 556.11-0.00%
29.07.2021 14:0028.07.202177 440 181.22-0.00%17 556.82-0.00%
28.07.2021 12:1827.07.202177 443 405.85-0.01%17 557.55-0.01%
27.07.2021 12:4526.07.202177 447 987.950.02%17 558.590.02%
26.07.2021 16:3523.07.202177 431 226.62-0.04%17 554.79-0.04%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда