На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

16.08.2019 13:4515.08.201968 835 150.75-0.08%15 605.94-0.08%
15.08.2019 14:1014.08.201968 888 675.39-0.07%15 618.07-0.07%
14.08.2019 13:5213.08.201968 938 324.15-0.07%15 629.33-0.07%
13.08.2019 15:0912.08.201968 985 314.06-0.05%15 639.98-0.05%
12.08.2019 14:2509.08.201969 017 336.47-0.11%15 647.24-0.11%
09.08.2019 13:3908.08.201969 092 491.10-0.08%15 664.28-0.08%
08.08.2019 14:1307.08.201969 149 163.750.01%15 677.130.01%
07.08.2019 14:4406.08.201969 143 317.820.00%15 675.800.00%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда