На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

13.08.2018 14:3210.08.201862 816 551.95-1.08%14 241.43-1.08%
10.08.2018 14:0609.08.201863 501 772.710.04%14 396.780.04%
09.08.2018 14:2308.08.201863 475 654.99-0.46%14 390.86-0.46%
08.08.2018 14:3507.08.201863 770 693.570.29%14 457.750.29%
07.08.2018 14:5206.08.201863 584 635.350.12%14 415.570.12%
06.08.2018 15:3703.08.201863 505 320.340.01%14 397.590.01%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда