На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

18.06.2021 13:5617.06.202177 230 486.20-0.02%17 509.28-0.02%
17.06.2021 13:2716.06.202177 242 240.920.01%17 511.950.01%
16.06.2021 15:1215.06.202177 237 809.51-0.04%17 510.94-0.04%
15.06.2021 13:0711.06.202177 266 537.610.02%17 517.460.02%
11.06.2021 13:1810.06.202177 253 712.55-0.05%17 514.55-0.05%
10.06.2021 13:4709.06.202177 288 967.90-0.02%17 522.54-0.02%
09.06.2021 13:2808.06.202177 308 034.300.00%17 526.860.00%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда