На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

18.01.2019 13:0017.01.201966 561 955.070.05%15 090.570.05%
17.01.2019 12:2416.01.201966 531 505.550.13%15 083.670.13%
16.01.2019 13:4215.01.201966 444 459.65-0.08%15 063.93-0.08%
15.01.2019 13:5814.01.201966 499 829.80-0.03%15 076.49-0.03%
14.01.2019 14:0711.01.201966 522 747.300.18%15 081.680.18%
11.01.2019 15:2410.01.201966 404 981.270.13%15 054.980.13%
10.01.2019 16:1809.01.201966 316 991.201.41%15 035.031.41%
09.01.2019 16:4129.12.201865 397 058.950.00%14 826.470.00%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда