На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

14.11.2018 12:0613.11.201864 989 396.13-0.06%14 734.05-0.06%
13.11.2018 14:4412.11.201865 028 828.420.07%14 742.990.07%
12.11.2018 14:4909.11.201864 980 598.14-0.25%14 732.05-0.25%
09.11.2018 13:3508.11.201865 141 652.340.01%14 768.570.01%
08.11.2018 14:2507.11.201865 133 186.920.17%14 766.650.17%
07.11.2018 12:2106.11.201865 020 536.510.38%14 741.110.38%
06.11.2018 14:3902.11.201864 776 613.720.34%14 685.810.34%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда