На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

16.04.2021 14:3415.04.202177 219 520.600.02%17 506.800.02%
15.04.2021 12:1814.04.202177 202 935.190.08%17 503.040.08%
14.04.2021 15:1913.04.202177 142 132.420.07%17 489.250.07%
13.04.2021 14:1812.04.202177 087 136.510.05%17 476.780.05%
12.04.2021 14:1109.04.202177 046 030.24-0.02%17 467.46-0.02%
09.04.2021 13:0408.04.202177 058 361.950.02%17 470.260.02%
08.04.2021 13:3907.04.202177 039 739.980.00%17 466.040.00%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда