На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

13.11.2019 13:4312.11.201971 253 302.84-0.05%16 154.17-0.05%
12.11.2019 13:3211.11.201971 286 695.97-0.01%16 161.74-0.01%
11.11.2019 16:2608.11.201971 296 012.88-0.23%16 163.85-0.23%
08.11.2019 14:5507.11.201971 460 892.280.26%16 201.230.26%
07.11.2019 14:3106.11.201971 274 808.410.29%16 159.040.29%
06.11.2019 14:1105.11.201971 069 303.020.19%16 112.450.19%
05.11.2019 15:3501.11.201970 937 597.760.42%16 082.590.42%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда