На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

18.12.2018 13:5317.12.201865 001 485.11-0.30%14 736.79-0.30%
17.12.2018 13:3914.12.201865 199 769.00-0.14%14 781.74-0.14%
14.12.2018 14:2713.12.201865 293 376.550.18%14 802.960.18%
13.12.2018 12:2812.12.201865 176 340.60-0.10%14 776.43-0.10%
12.12.2018 14:1211.12.201865 240 937.93-0.13%14 791.08-0.13%
11.12.2018 12:3210.12.201865 328 537.30-0.17%14 810.94-0.17%
10.12.2018 14:3807.12.201865 438 168.520.21%14 835.790.21%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда