На главную страницу Наш E-mail: ukac@comail.ru Карта сайта
Клиентам
Анкета
Здесь Вы можете получить основные сведения о нашей компании
Раскрытие информации
Информация о структуре собственности (Положение Банка России № 622-П от 26.12.2017 г.)
Раскрытие информации
Раскрытие информации ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений
ОПИФ«Аналитический центр»
«Сбалансированный» >>
Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации >>

Главная » Клиентам » Паевые Инвестиционные Фонды » ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр-Сбалансированный"
с по
Стоимость чистых активов Стоимость пая

Дата публикации

Дата расчета СЧА

СЧА, руб.

Изм/день

Стоимость пая, руб.

Изм/день

22.09.2020 13:0421.09.202073 890 215.63-0.36%16 751.99-0.36%
21.09.2020 12:4118.09.202074 154 637.16-0.20%16 811.94-0.20%
18.09.2020 13:5017.09.202074 299 931.250.11%16 844.880.11%
17.09.2020 14:0216.09.202074 218 732.71-0.01%16 826.47-0.01%
16.09.2020 13:2115.09.202074 225 862.930.24%16 828.090.24%
15.09.2020 18:4214.09.202074 047 091.470.08%16 787.560.08%
14.09.2020 14:1811.09.202073 989 348.280.31%16 774.470.31%

* - Сведения о стоимости чистых активов раскрываются за предыдущий рабочий день и доступны на сайте до опубликования сообщения о прекращении фонда