Статистика фонда по изменениям СЧА »
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Аналитический центр». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00068 от «17» июня 2002 г., выдана ФСФР России. Правила открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Аналитический Центр - Сбалансированный» зарегистрированы ФСФР России 10 октября 2006 г. № 0636-94119664.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию об Открытом паевом инвестиционном фонде смешанных инвестиций «Аналитический Центр - Сбалансированный» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» и ознакомиться с Правилами фонда, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. № 05-23/ПЗ-Н, можно в ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» по адресу: 125319, г.Москва, Авиационный переулок, дом 5, корпус 22, телефоны: (499) 747-74-37, (499) 747-74-38.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.
Информация, опубликованная в данном разделе, доступна без ограничения по сроку доступа
-
Правила
-
Сообщения
-
2021
-
2020
-
2019
-
2018
-
2017
-
2016
-
2015
-
2014
-
2013
-
2012
-
2011
-
2010
-
2009
-
2008
-
2007
-
2006
| Название |
дата публикации |
размер |
 |
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный" с изменениями зарег. 28.01.2020 (Доступны до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов) |
05/02/20
14:55 |
739.12 KB |
|
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный" зарег. 28.01.2020 г.( Доступны до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов) |
05/02/20
14:46 |
839.86 KB |
|
Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный" действуют с 01.01.2020 (Информация доступна не менее трех лет) |
24/12/19
21:52 |
1.47 MB |
|
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный" (уточнение методики определения справедливой стоимости активов) - действует с 01.05.2019 (Информация доступна не менее трех лет) |
23/04/19
17:34 |
955.88 KB |
|
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный" (Информация доступна не менее трех лет) |
22/12/17
15:22 |
798.25 KB |
|
Новая редакция Правил доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Аналитический Центр - Сбалансированный" (Доступны до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов) |
01/11/17
14:56 |
729.49 KB |
|
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций "Аналитический Центр - Сбалансированный" под управлением ЗАО "УКАЦ" зарег. 24.10.2017 г.( Доступны до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов) |
01/11/17
14:49 |
323.15 KB |
|
Изменения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Аналитический Центр - Сбалансированный" (Корректировка Приложения №4. Порядок расчета величины резерва на выплату вознаграждения. Применяются с 30 декабря 2016 г.) Информация доступна не менее трех лет. |
22/12/16
14:34 |
547.55 KB |
|
Изменения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Аналитический Центр - Сбалансированный" в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 г. № 3758-У (Корректировка позиции в части оценки справедливой стоимости депозитов, займов, кредитов, дебиторской задолженности с целью наиболее корректного определения стоимости чистых активов. Информация доступна не менее трех лет) |
31/12/15
13:58 |
507 KB |
|
Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Аналитический Центр - Сбалансированный" в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 г. № 3758-У (Информация доступна не менее трех лет). |
23/12/15
16:32 |
467.89 KB |
|
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Аналитический Центр - Сбалансированный" на 2016 год в соответствии с требованиями Приказа ФСФР России от 15.06.2005г. № 05-21/пз-н. Правила определения СЧА будут приведены в соответствие требованиям Указания Банка России от 25.08.2015 г. № 3758-У не позднее 24 декабря 2015 года. (Информация доступна до ее удаления, но не менее чем до 01.01.2017 г.) |
26/11/15
12:13 |
146.53 KB |
|
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Аналитический центр - Сбалансированный" на 2015 год (Информация доступна до ее удаления, но не менее чем до 01.01.2016 г.) |
25/11/14
15:12 |
146.43 KB |
|
Новая редакция Правил доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций "Аналитический Центр - Сбалансированный" (изменения зарег. 25.07.2014 г.) ( Доступны до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов) |
13/08/14
09:22 |
470.75 KB |
|
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций "Аналитический Центр - Сбалансированный" под управлением ЗАО "УКАЦ" зарег. 25.07.2014 г.( Доступны до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов) |
13/08/14
09:14 |
908.66 KB |
|
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Аналитический центр - Сбалансированный" на 2014 год (Информация доступна до ее удаления, но не менее чем до 01.01.2015 г.) |
25/11/13
11:39 |
146.48 KB |
|
Новая редакция правил доверительного управления Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Аналитический Центр - Сбалансированный" зарег. 17.01.2013 г.( Доступны до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов) |
06/02/13
13:38 |
455.88 KB |
|
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Аналитический центр - Сбалансированный" на 2013 год (Информация доступна до ее удаления, но не менее чем до 01.01.2014 г.) |
27/11/12
16:46 |
168.09 KB |
|
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аналитический центр - Сбалансированный"(Информация доступна до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов либо до опубликования сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из числа объектов инвестирования голосующих акций акционерных обществ.) |
23/10/06
17:04 |
56.61 KB |
| Название |
дата публикации |
размер |
| 4 квартал |
|
Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год (доступ к информации осуществляется не менее 1 года с даты опубликования настоящей отчетности) |
31/03/21
11:26 |
1.39 MB |
|
Аудиторское заключение за 2020 год ОПИФ Сбалансированный (доступ к информации осуществляется не менее 1 года с даты опубликования) |
30/03/21
13:08 |
7.9 MB |
|
Отчет о вознаграждении и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Аналитический Центр -Сбалансированный» за 2020 год (доступ к информации осуществляется не менее 1 года с даты опубликования настоящей отчетности) |
03/03/21
14:03 |
84.97 KB |
|
Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФ Сбалансированный на 31.12.2020 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
29/01/21
12:05 |
104.06 KB |
|
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ Сбалансированный на 31.12.2020 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
25/01/21
10:54 |
105.7 KB |
|
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ Сбалансированный на 31.12.2020 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
25/01/21
10:52 |
228.36 KB |
| 3 квартал |
|
Бухгалтерская отчетность АО «УКАЦ» на 30 сентября 2020 г (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
28/10/20
16:23 |
3.88 MB |
|
Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФ Сбалансированный на 30.09.2020 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
21/10/20
11:17 |
104.06 KB |
|
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ Сбалансированный на 30.09.2020 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
14/10/20
11:00 |
105.72 KB |
|
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ Сбалансированный на 30.09.2020 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
14/10/20
10:59 |
230.11 KB |
| 2 квартал |
|
Бухгалтерская отчетность АО «УКАЦ» на 30 июня 2020 г (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
30/07/20
12:58 |
3.92 MB |
|
Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФ Сбалансированный на 30.06.2020 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
20/07/20
10:33 |
104.06 KB |
|
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ Сбалансированный на 30.06.2020 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
15/07/20
09:53 |
105.71 KB |
|
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ Сбалансированный на 30.06.2020 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
15/07/20
09:46 |
231.54 KB |
| 1 квартал |
|
Бухгалтерская отчетность АО «УКАЦ» на 31 марта 2020 г (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
28/04/20
18:12 |
3.73 MB |
|
Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФ Сбалансированный на 31.03.2020 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности |
20/04/20
14:16 |
104.07 KB |
|
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ Сбалансированный на 31.03.2020 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
13/04/20
16:37 |
105.7 KB |
|
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ Сбалансированный на 31.03.2020 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
13/04/20
16:36 |
230.32 KB |
| Название |
дата публикации |
размер |
| 4 квартал |
|
Годовая бухгалтерская отчетность АО "УКАЦ" на 31.12.2019г.(доступ к информации осуществляется не менее 1 года с даты публикации) |
27/03/20
18:20 |
84.23 KB |
|
Аудиторское заключение за 2019 год ОПИФ Сбалансированный (доступ к информации осуществляется не менее 1 года с даты опубликования) |
27/03/20
13:59 |
1.55 MB |
|
Отчет о вознаграждении и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Аналитический Центр -Сбалансированный» за 2019 год (доступ к информации осуществляется не менее 1 года с даты опубликования настоящей отчетности) |
18/02/20
16:09 |
85 KB |
|
Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФ Сбалансированный на 31.12.2019 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
27/01/20
14:34 |
104.07 KB |
|
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ Сбалансированный на 31.12.2019 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
23/01/20
12:18 |
105.7 KB |
|
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ Сбалансированный на 31.12.2019 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
23/01/20
12:17 |
230.4 KB |
| 3 квартал |
|
Бухгалтерская отчетность АО «УКАЦ» на 30 сентября 2019 г (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
29/10/19
19:30 |
3.86 MB |
|
Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФ Сбалансированный на 30.09.2019 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
18/10/19
14:20 |
104.06 KB |
|
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ Сбалансированный на 30.09.2019 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
11/10/19
15:50 |
105.69 KB |
|
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ Сбалансированный на 30.09.2019 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
11/10/19
15:48 |
229.7 KB |
| 2 квартал |
|
Бухгалтерская отчетность АО «УКАЦ» на 30 июня 2019 г (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
29/07/19
16:47 |
7.88 MB |
|
Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФ Сбалансированный на 28.06.2019 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
16/07/19
14:19 |
104.07 KB |
|
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ Сбалансированный на 28.06.2019 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
12/07/19
10:55 |
105.71 KB |
|
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ Сбалансированный на 28.06.2019 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
12/07/19
10:54 |
228.05 KB |
| 1 квартал |
|
Бухгалтерская отчетность АО «УКАЦ» на 31 марта 2019 г (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
08/05/19
15:33 |
446.58 KB |
|
Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФ Сбалансированный на 29.03.2019 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
22/04/19
14:33 |
104.07 KB |
|
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ Сбалансированный на 29.03.2019 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
11/04/19
14:38 |
105.7 KB |
|
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ Сбалансированный на 29.03.2019 г. (доступ к информации осуществляется не менее 3 месяцев с даты опубликования настоящей отчетности) |
11/04/19
14:36 |
228.4 KB |
